先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
Jupiter Emerging Market Debt Fund C(USD) Income
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 配息 | 0.036508286 | -- | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/12 | 配息 | 0.033995417 | 6.52 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/12 | 配息 | 0.035523512 | 6.84 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 配息 | 0.034664144 | 6.52 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/12 | 配息 | 0.038294651 | 7.54 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 配息 | 0.034555801 | 7.20 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 配息 | 0.033791601 | 6.88 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/12 | 配息 | 0.035683222 | 7.06 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 配息 | 0.035962559 | 6.94 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/12 | 配息 | 0.037381896 | 7.37 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 配息 | 0.03743656 | 7.51 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/11 | 配息 | 0.035343524 | 7.04 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/13 | 配息 | 0.035815555 | 7.10 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 配息 | 0.032007304 | 6.29 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 配息 | 0.030038128 | 5.72 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/12 | 配息 | 0.028190221 | 5.54 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/12 | 配息 | 0.041170379 | 8.07 | 美元 |
| 2022/10/28 | 2022/11/01 | 2022/11/10 | 配息 | 0.037085109 | 7.80 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/12 | 配息 | 0.036819078 | 7.69 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/08 | 配息 | 0.032826073 | 6.34 | 美元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/02 | 2022/08/11 | 配息 | 0.035413 | 6.80 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/12 | 配息 | 0.034744 | 6.75 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/10 | 配息 | 0.034029 | 6.03 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/03 | 2022/05/12 | 配息 | 0.03974 | 6.98 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/12 | 配息 | 0.042494 | 7.07 | 美元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/10 | 配息 | 0.032069 | 5.24 | 美元 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/10 | 配息 | 0.038594 | 5.96 | 美元 |
| 2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/13 | 配息 | 0.039421 | 5.84 | 美元 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/10 | 配息 | 0.040493 | 6.07 | 美元 |
| 2021/10/29 | 2021/11/01 | 2021/11/10 | 配息 | 0.036976 | 5.37 | 美元 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/12 | 配息 | 0.03858 | 5.53 | 美元 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/13 | 配息 | 0.040727 | 5.69 | 美元 |
| 2021/07/31 | 2021/08/03 | 2021/08/12 | 配息 | 0.038773 | 5.43 | 美元 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/13 | 配息 | 0.042426 | 5.91 | 美元 |
| 2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/10 | 配息 | 0.034792 | 4.86 | 美元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/04 | 2021/05/13 | 配息 | 0.037313 | 5.23 | 美元 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.041943 | 5.95 | 美元 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/10 | 配息 | 0.032327 | 4.49 | 美元 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/10 | 配息 | 0.035709 | 4.85 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/13 | 配息 | 0.038962 | 5.21 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/10 | 配息 | 0.037491 | 5.11 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/12 | 配息 | 0.035968 | 5.11 | 美元 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/13 | 配息 | 0.040621 | 5.78 | 美元 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/10 | 配息 | 0.035664 | 4.94 | 美元 |
| 2020/07/31 | 2020/08/04 | 2020/08/13 | 配息 | 0.038823 | 5.39 | 美元 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/10 | 配息 | 0.042215 | 6.04 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/11 | 配息 | 0.037695 | 5.53 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/05/01 | 2020/05/13 | 配息 | 0.017833 | 2.84 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/14 | 配息 | 0.048857 | 7.85 | 美元 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/11 | 配息 | 0.047996 | 6.36 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/12 | 配息 | 0.05314 | 6.92 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/13 | 配息 | 0.052853 | 6.92 | 美元 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/11 | 配息 | 0.051525 | 6.89 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/11/01 | 2019/11/12 | 配息 | 0.055024 | 7.29 | 美元 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/13 | 配息 | 0.050252 | 6.60 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/12 | 配息 | 0.05144 | 6.71 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/13 | 配息 | 0.055615 | 7.20 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/11 | 配息 | 0.044313 | 5.76 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/06/04 | 2019/06/13 | 配息 | 0.050696 | 6.79 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/01 | 2019/05/13 | 配息 | 0.0519 | 6.92 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/10 | 配息 | 0.050306 | 6.68 | 美元 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/12 | 配息 | 0.042981 | 5.71 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/12 | 配息 | 0.047688 | 6.40 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/11 | 配息 | 0.053306 | 7.48 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/12 | 配息 | 0.051089 | 7.20 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/11/01 | 2018/11/13 | 配息 | 0.059345 | 8.19 | 美元 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/10 | 配息 | 0.046867 | 6.27 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/12 | 配息 | 0.042541 | 5.76 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/13 | 配息 | 0.054683 | 7.13 | 美元 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/11 | 配息 | 0.049694 | 6.60 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/13 | 配息 | 0.054894 | 7.05 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/01 | 2018/05/11 | 配息 | 0.051077 | 6.40 | 美元 |
| 2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/12 | 配息 | 0.055117 | 6.81 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/12 | 配息 | 0.047474 | 5.80 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/12 | 配息 | 0.041829 | 4.98 | 美元 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/11 | 配息 | 0.03354 | 3.97 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/12 | 配息 | 0.052543 | 6.24 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/11/01 | 2017/11/10 | 配息 | 0.052384 | 6.17 | 美元 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/11 | 配息 | 0.053381 | 6.33 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/12 | 配息 | 0.046321 | 5.47 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/11 | 配息 | 0.058231 | 6.91 | 美元 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/12 | 配息 | 0.057472 | 6.82 | 美元 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/13 | 配息 | 0.063652 | 7.44 | 美元 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/11 | 配息 | 0.059311 | 6.96 | 美元 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/12 | 配息 | 0.064922 | 7.67 | 美元 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/10 | 配息 | 0.061315 | 7.24 | 美元 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/10 | 配息 | 0.065453 | 7.85 | 美元 |
| 2016/12/30 | 2017/01/03 | 2017/01/12 | 配息 | 0.064904 | 7.84 | 美元 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/12 | 配息 | 0.067583 | 8.25 | 美元 |
| 2016/10/28 | 2016/11/01 | 2016/11/10 | 配息 | 0.062348 | 7.18 | 美元 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/12 | 配息 | 0.070897 | 8.02 | 美元 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/12 | 配息 | 0.069268 | 7.81 | 美元 |
| 2016/07/29 | 2016/08/02 | 2016/08/11 | 配息 | 0.065265 | 7.48 | 美元 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/12 | 配息 | 0.069612 | 8.10 | 美元 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/13 | 配息 | 0.106331 | 12.68 | 美元 |
| 2016/04/29 | 2016/05/03 | 2016/05/12 | 配息 | 0.063448 | 7.51 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/12 | 配息 | 0.057553 | 6.90 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/10 | 配息 | 0.058809 | 7.27 | 美元 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/10 | 配息 | 0.061 | 7.61 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/13 | 配息 | 0.053181 | 6.48 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/10 | 配息 | 0.052639 | 6.19 | 美元 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/11 | 配息 | 0.054361 | 6.41 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/12 | 配息 | 0.037066 | 4.51 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/11 | 配息 | 0.038079 | 4.49 | 美元 |
| 2015/07/31 | 2015/08/04 | 2015/08/13 | 配息 | 0.022633 | 2.61 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/10 | 配息 | 0.024917 | 2.84 | 美元 |
| 2015/05/29 | 2015/06/02 | 2015/06/11 | 配息 | 0.021511 | 2.41 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/01 | 2015/05/13 | 配息 | 0.02564 | 2.82 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/14 | 配息 | 0.030568 | 3.45 | 美元 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/11 | 配息 | 0.026591 | 2.99 | 美元 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/11 | 配息 | 0.030674 | 3.51 | 美元 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/10 | 配息 | 0.047743 | 5.16 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/12 | 配息 | 0.051969 | 5.53 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/10 | 配息 | 0.052178 | 5.62 | 美元 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/10 | 配息 | 0.050528 | 5.23 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/13 | 配息 | 0.050932 | 5.23 | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/10 | 配息 | 0.05091 | 5.21 | 美元 |
| 2014/05/30 | 2014/06/03 | 2014/06/12 | 配息 | 0.052406 | 5.35 | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/01 | 2014/05/13 | 配息 | 0.050508 | 5.29 | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/10 | 配息 | 0.056127 | 5.93 | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/12 | 配息 | 0.051913 | 5.54 | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/12 | 配息 | 0.0544 | 5.93 | 美元 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/13 | 配息 | 0.061081 | 6.53 | 美元 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/11 | 配息 | 0.053592 | 5.71 | 美元 |
| 2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/12 | 配息 | 0.057074 | 5.84 | 美元 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/10 | 配息 | 0.058604 | 6.10 | 美元 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/11 | 配息 | 0.05836 | 6.22 | 美元 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/13 | 配息 | 0.055318 | 5.65 | 美元 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/10 | 配息 | 0.051518 | 5.27 | 美元 |
| 2013/05/31 | 2013/06/04 | 2013/06/13 | 配息 | 0.053183 | 5.10 | 美元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/01 | 2013/05/13 | 配息 | 0.055217 | 5.08 | 美元 |
| 2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/11 | 配息 | 0.051606 | 4.84 | 美元 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/12 | 配息 | 0.05142 | 4.76 | 美元 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/12 | 配息 | 0.052965 | 4.86 | 美元 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/11 | 配息 | 0.050918 | 4.60 | 美元 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/12 | 配息 | 0.058221 | 5.28 | 美元 |
| 2012/10/31 | 2012/11/01 | 2012/11/12 | 配息 | 0.056105 | 5.09 | 美元 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/10 | 配息 | 0.050363 | 4.58 | 美元 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/12 | 配息 | 0.054013 | 4.97 | 美元 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/13 | 配息 | 0.064071 | 5.91 | 美元 |
| 2012/06/30 | 2012/07/02 | 2012/07/11 | 配息 | 0.050446 | 4.81 | 美元 |
| 2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/13 | 配息 | 0.058192 | 5.65 | 美元 |
| 2012/04/30 | 2012/05/01 | 2012/05/11 | 配息 | 0.0599304 | 5.62 | 美元 |
| 2012/03/30 | 2012/04/02 | 2012/04/13 | 配息 | 0.0632583 | 5.95 | 美元 |
| 2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/12 | 配息 | 0.058293 | 5.43 | 美元 |
| 2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/10 | 配息 | 0.0592074 | 5.62 | 美元 |
| 2011/12/30 | 2012/01/03 | 2012/01/12 | 配息 | 0.082603 | 8.03 | 美元 |
| 2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/12 | 配息 | 0.0648506 | 3.64 | 美元 |
| 2011/10/28 | 2011/11/01 | 2011/11/10 | 配息 | 0.0580475 | 5.51 | 美元 |
| 2011/09/30 | 2011/10/03 | 2011/10/12 | 配息 | 0.0610327 | 6.08 | 美元 |
| 2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/12 | 配息 | 0.0610689 | 5.70 | 美元 |
| 2011/07/29 | 2011/08/01 | 2011/08/11 | 配息 | 0.0775129 | 7.18 | 美元 |
| 2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/12 | 配息 | 0.0591655 | 5.54 | 美元 |
| 2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/13 | 配息 | 0.058776538 | 5.50 | 美元 |
| 2011/04/29 | 2011/05/03 | 2011/05/12 | 配息 | 0.0616541 | 5.79 | 美元 |
| 2011/03/31 | 2011/04/05 | 2011/04/12 | 配息 | 0.0717614 | 6.80 | 美元 |
| 2011/02/28 | 2011/03/01 | 2011/03/10 | 配息 | 0.0432443 | 4.16 | 美元 |
| 2011/01/31 | 2011/02/01 | 2011/02/10 | 配息 | 0.0611711 | 5.87 | 美元 |
| 2010/12/31 | 2011/01/04 | 2011/01/13 | 配息 | 0.06329674 | 5.98 | 美元 |
| 2010/11/30 | 2010/12/01 | 2010/12/10 | 配息 | 0.057195091 | 5.38 | 美元 |
| 2010/10/31 | 2010/11/01 | 2010/11/10 | 配息 | 0.054067021 | 4.91 | 美元 |
| -- | 2010/10/01 | -- | 配息 | 0.069176929 | 6.33 | 美元 |
| -- | 2010/09/01 | -- | 配息 | 0.0658712 | 6.10 | 美元 |
| -- | 2010/08/03 | -- | 配息 | 0.09105 | 8.58 | 美元 |
| -- | 2010/07/01 | -- | 配息 | 0.0577232 | 5.65 | 美元 |
| -- | 2010/06/01 | -- | 配息 | 0.0435638 | 4.37 | 美元 |
| -- | 2010/05/04 | -- | 配息 | 0.0448913 | 4.37 | 美元 |
| -- | 2010/04/01 | -- | 配息 | 0.0572607 | 5.59 | 美元 |
| -- | 2010/03/01 | -- | 配息 | 0.045949 | 4.63 | 美元 |
| -- | 2010/02/01 | -- | 配息 | 0.0558887 | 5.64 | 美元 |
| -- | 2010/01/04 | -- | 配息 | 0.0547076 | 5.46 | 美元 |
| -- | 2009/12/01 | -- | 配息 | 0.0511923 | 5.09 | 美元 |
| -- | 2009/11/02 | -- | 配息 | 0.0539259 | 5.42 | 美元 |
| -- | 2009/10/01 | -- | 配息 | 0.0524584 | 5.31 | 美元 |
| -- | 2009/09/01 | -- | 配息 | 0.0515718 | 5.43 | 美元 |
| -- | 2009/08/04 | -- | 配息 | 0.0554216 | 5.97 | 美元 |
| -- | 2009/07/01 | -- | 配息 | 0.0597409 | 6.59 | 美元 |
| -- | 2009/06/02 | -- | 配息 | 0.064669 | 7.30 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |